Proceso

Para efectos de identificar la depositaria donde se encuentra el registro y depósito de la emisión, CEDEVAL le asigna un número de bóveda, a fin de controlar los valores que CEDEVAL tiene depositados en esa depositaria. Este número es incorporado en el sistema al momento de realizar el depósito, lo que permite identificar quien es la depositaria que custodia de los valores.

Las operaciones con Centrales de depósito internacionales pueden originar depósitos, retiros o transferencias en el SECAV.

Un Participante Directo puede realizar operaciones de compra, venta, traslado de valores y otros, utilizando la cuenta de CEDEVAL en una depositaria internacional.

1

Autorización de instrucción de compra

El Participante Directo digita y autoriza la instrucción de compra a través de los sistemas informáticos de CEDEVAL

2

Transferencia de fondos hacia custodio internacional

Si la operación es entrega contra pago, el Participante Directo realiza la transferencia de fondos por la compra del valor hacia el Custodio Internacional (directamente, o a través de la cuenta que CEDEVAL tiene con el Custodio, según sea el caso). Si es libre de pago, se omite este paso.

3

Cambio de estatus de instrucciones a “REVISADA”

Una vez se ha ingresado la instrucción, en los sistemas informáticos de CEDEVAL se coloca con estatus REVISADA.

 

4

Generación y envío de formulario de instrucción para custodio internacional

Si CEDEVAL tiene acceso al sistema del Custodio internacional, ingresará la instrucción en el sistema y validará su recepción. En caso CEDEVAL no tenga acceso a dicho sistema, se enviará un formulario de Instrucción para el Custodio internacional. Se valida que el custodio ha recibido el pago

5

Confirmación de traslado de valores

El día de la liquidación, si CEDEVAL tiene acceso al sistema del Custodio internacional, validará que ésta se haya ejecutado. En caso CEDEVAL no tenga acceso a dicho sistema, el custodio enviará por email la confirmación del traslado de valores

6

Cambio de estatus de instrucciones a “LIQUIDADA”

Una vez confirmada la liquidación por el custodio internacional, se cambia el estado de la instrucción a LIQUIDADA.

7

Generación y Revisión de Reportes

Se genera y revisan los reportes de Operaciones internacionales y de movimientos diarios

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