Proceso

De conformidad con la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores, CEDEVAL cuenta con un Registro Electrónico de Cuentas de Valores, que permite realizar la administración de los Titulosvalores. A los Participantes directos se les otorga la posibilidad de abrir cuentas de valores propias, de terceros, de inversión, de cartera, de garantía y subcuentas que sean necesarias por los portafolios de cartera.

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Establecimiento inicial de Saldo de operaciones a Liquidar

En ésta etapa, se obtienen todas las operaciones que liquidarán ese día desde los sistemas de la Bolsa de Valores. Dichas operaciones se agregan a un Ciclo de Liquidación, y se realiza el establecimiento inicial de saldos.

2

Establecimiento final de Saldo de operaciones a Liquidar.

Se realiza la actualización de saldos por operaciones “A HOY” o modificaciones en las operaciones ya existentes, y se realiza el establecimiento final de saldos, obteniéndose el neteo de los mismos.

3

Ingreso de instrucciones de cobro y pago por Participantes

Los Participantes ingresan al Sistema de Compensación y liquidación, ingresan y aprueban las instrucciones de liquidación. Al aprobarse todas las instrucciones de todos los Participantes, se envía a los Bancos Comerciales en cuyas cuentas se moverán saldos, los reportes e instrucciones con el detalle de los mismos.

4

Cobros a participantes

Se realiza el cobro a los Participantes y Bancos Comerciales que tengan saldos deudores, resultado del neteo.

5

Cierre de liquidez monetaria

Una vez realizados todos los pagos, se cierra el proceso de Liquidación monetaria

6

Cierre de liquidez monetaria

Una vez realizados todos los pagos, se cierra el proceso de Liquidación monetaria.

7

Traslado de Valores

Cuando ha finalizado la liquidación, se realiza el traslado de los Valores en el Sistema de Administración de Valores, hacia su nuevo titular.

8

Pago a participantes

Finalmente, se realiza en los sistemas el cierre del proceso de liquidación.

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